8月19日,深圳市地铁集团有限公司(以下简称“深圳地铁”)发布公告,宣布2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)即“23深铁11”的2025年付息事宜。
本次债券简称“23深铁11”,债券代码为148432.SZ,当前余额为13亿元,期限为10年,票面利率为3.14%。付息方案显示,计息期间为2024年8月21日至2025年8月20日,每10张债券的利息为人民币31.40元(含税)。扣税后,个人和证券投资基金债券持有人的利息为人民币25.12元,非居民企业债券持有人的利息为人民币31.40元。
债权登记日、除息日及付息日均为2025年8月21日,付息对象为截止2025年8月20日在中国结算深圳分公司登记在册的全体“23深铁11”持有人。深圳地铁将委托中国结算深圳分公司进行资金划付,确保足额利息划至指定账户。