南京地铁集团有限公司(下称“南京地铁”)2月18日公告，公司本期拟发行超短期融资券募集资金10亿元用于归还集团本部有息债务。
南京地铁成立于2000年1月，公司实际控制人为南京市国资委，公司是南京市轨道交通类基础设施建设项目的投资运营主体，主要负责南京市轨道交通系统的工程建设、运营管理和附属资源开发经营。截至2019年6月末，公司已开通地铁线路10条，在建地铁线路6条。
截至2019年6月末，南京地铁总资产1897.29亿元，所有者权益合计678.15亿元，资产负债率64.26%。2019年1-6月，公司实现营业总收入13.63亿元，净利润3.09亿元，经营活动净现金流-5.02亿元。
2016年、2017年、2018年及2019年6月末，南京地铁总债务分别为905.56亿元、934.43亿元、1050.15亿元和1128.09亿元，债务规模随轨道工程建设进度的推进而增加。同期公司长短期债务比(短期债务/长期债务)分别为0.07倍、0.10倍、0.13倍和0.18倍，同期公司资产负债率分别为67.27%、63.25%、63.65%和64.26%。2016年、2017年、2018年及2019年6月末，公司期末在建工程分别为376.89亿元、464.98亿元、456.51亿元和510.12亿元。
募集说明书显示，南京地铁此次募集资金主要用于偿还“18南京地铁MTN001”和“19南京地铁SCP003”的利息及本金。其中，拟使用1亿元募集资金偿还“18南京地铁MTN001”利息(总借款余额20亿元、利率5.39%，债务起止日2018/3/5—2023/3/5)，拟使用9亿元募集资金偿还“19南京地铁SCP003”本金(总借款余额9亿元、利率3.18%、债务起止日2019/6/27—2020/3/23)。
